¿Qué es el departamento de tesorería?
El departamento de tesorería, en síntesis, se encarga de las actividades de flujo monetario. Cargando…
¿Cuáles son las funciones de la tesorería?
Este departamento, para desempeñar su papel acorde con los objetivos de la empresa, ha de cumplir las siguientes funciones: Las cuentas de tesorería muestran los saldos disponibles, tanto en caja como en organismos financieros externos. Misma en la que se maneja información al detalle de las cobranzas y pagos realizados.
¿Cuáles son los objetivos del departamento de tesorería en una empresa?
A rasgos generales, los objetivos del Departamento de Tesorería en una empresa son los de garantizar y optimizar la liquidez de la empresa y los de optimizar el resultado financiero. Esto último se realiza mediante una gestión eficiente del volumen de financiación utilizado o de las cuentas bancarias, entre otras cuestiones.
¿Qué son las cuentas de tesorería?
Las cuentas de tesorería muestran los saldos disponibles, tanto en caja como en organismos financieros externos. Misma en la que se maneja información al detalle de las cobranzas y pagos realizados. Realizar el registro de los cobros y pagos, de las transferencias efectuadas y de los intereses en cuentas.
El Departamento de Tesorería aporta valor y ayuda a mejorar el rendimiento para gestionar la liquidez en una empresa. Su actividad se encuadra dentro del llamado Cash Management, que es el conjunto de medidas que afectan a los flujos monetarios y, en general, a los resultados financieros de una empresa.
¿Qué hace un tesorero?
Para sostener la salud financiera de una unidad, el tesorero trabaja regularmente en las siguientes tareas. Mantiene un registro permanente para supervisar los ingresos, recibos y gastos de la PTA Presenta informe escrito en las reuniones de la mesa directiva, detallando los ingresos y gastos que se hicieron desde la última reunión